有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

【提出】: 2018/07/05 9:33
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	1,037,929	1,037,929	9,988	9,988
第2計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,071,549	1,071,549	9,935	9,935
第3計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	1,063,051	1,065,208	9,856	9,876
第4計算期間末日	(平成27年 8月 6日)	1,068,299	1,070,476	9,813	9,833
第5計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	1,066,148	1,068,345	9,702	9,722
第6計算期間末日	(平成27年10月 6日)	1,063,946	1,066,164	9,593	9,613
第7計算期間末日	(平成27年11月 6日)	1,080,045	1,082,283	9,648	9,668
第8計算期間末日	(平成27年12月 7日)	1,092,710	1,095,002	9,534	9,554
第9計算期間末日	(平成28年 1月 6日)	1,104,118	1,106,469	9,392	9,412
第10計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	1,117,555	1,119,961	9,289	9,309
第11計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	1,154,223	1,156,685	9,376	9,396
第12計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	1,193,205	1,195,722	9,481	9,501
第13計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	1,230,203	1,232,774	9,568	9,588
第14計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	1,249,005	1,251,610	9,588	9,608
第15計算期間末日	(平成28年 7月 6日)	1,272,307	1,274,945	9,644	9,664
第16計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	1,313,092	1,315,791	9,727	9,747
第17計算期間末日	(平成28年 9月 6日)	1,348,516	1,351,268	9,797	9,817
第18計算期間末日	(平成28年10月 6日)	1,437,523	1,440,469	9,756	9,776
第19計算期間末日	(平成28年11月 7日)	1,455,394	1,458,394	9,701	9,721
第20計算期間末日	(平成28年12月 6日)	1,458,722	1,461,776	9,551	9,571
第21計算期間末日	(平成29年 1月 6日)	1,996,524	2,000,674	9,622	9,642
第22計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	1,815,291	1,819,074	9,596	9,616
第23計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	1,845,730	1,849,569	9,614	9,634
第24計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	2,365,727	2,370,646	9,617	9,637
第25計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	2,395,043	2,400,021	9,622	9,642
第26計算期間末日	(平成29年 6月 6日)	2,439,339	2,444,386	9,665	9,685
第27計算期間末日	(平成29年 7月 6日)	1,957,930	1,962,001	9,618	9,638
第28計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	2,001,372	2,005,518	9,653	9,673
第29計算期間末日	(平成29年 9月 6日)	2,037,394	2,041,607	9,671	9,691
第30計算期間末日	(平成29年10月 6日)	2,057,594	2,061,874	9,613	9,633
第31計算期間末日	(平成29年11月 6日)	2,146,981	2,151,451	9,605	9,625
第32計算期間末日	(平成29年12月 6日)	2,184,574	2,189,132	9,584	9,604
第33計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	2,213,328	2,217,963	9,550	9,570
第34計算期間末日	(平成30年 2月 6日)	1,803,869	1,807,686	9,451	9,471
第35計算期間末日	(平成30年 3月 6日)	1,822,873	1,826,778	9,334	9,354
第36計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	1,864,582	1,868,598	9,285	9,305
	平成29年 4月末日	2,401,564	―	9,648	―
	5月末日	2,440,662	―	9,671	―
	6月末日	2,468,691	―	9,650	―
	7月末日	2,003,588	―	9,664	―
	8月末日	2,035,638	―	9,662	―
	9月末日	2,062,331	―	9,635	―
	10月末日	2,149,994	―	9,618	―
	11月末日	2,184,393	―	9,583	―
	12月末日	2,216,053	―	9,562	―
	平成30年 1月末日	2,265,520	―	9,507	―
	2月末日	1,829,825	―	9,370	―
	3月末日	1,871,358	―	9,318	―
	4月末日	1,834,161	―	9,214	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

開示資料

決算