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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

【提出】: 2018/07/05 9:33
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	2,459,864円	2,140,360円
	期中追加設定元本額	213,372円	342,267円
	期中一部解約元本額	532,876円	474,375円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	82,766円	143,670円
3.	受益権の総数	2,140,360口	2,008,252口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月 7日至平成29年10月 6日				当期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第25期平成29年 4月 7日平成29年 5月 8日				第31期平成29年10月 7日平成29年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,093円		費用控除後の配当等収益額	A	6,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,368円		収益調整金額	C	37,960円
	分配準備積立金額	D	32,361円		分配準備積立金額	D	38,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,489,214口		当ファンドの期末残存口数	F	2,235,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,978円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,470円
	第26期平成29年 5月 9日平成29年 6月 6日				第32期平成29年11月 7日平成29年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,473円		費用控除後の配当等収益額	A	6,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,366円		収益調整金額	C	39,539円
	分配準備積立金額	D	34,476円		分配準備積立金額	D	40,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,523,798口		当ファンドの期末残存口数	F	2,279,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,558円
	第27期平成29年 6月 7日平成29年 7月 6日				第33期平成29年12月 7日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,683円		費用控除後の配当等収益額	A	6,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,357円		収益調整金額	C	40,908円
	分配準備積立金額	D	30,158円		分配準備積立金額	D	42,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,035,653口		当ファンドの期末残存口数	F	2,317,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,635円
	第28期平成29年 7月 7日平成29年 8月 7日				第34期平成30年 1月10日平成30年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,764円		費用控除後の配当等収益額	A	5,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,525円		収益調整金額	C	34,701円
	分配準備積立金額	D	31,770円		分配準備積立金額	D	35,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,073,309口		当ファンドの期末残存口数	F	1,908,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,146円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,817円
	第29期平成29年 8月 8日平成29年 9月 6日				第35期平成30年 2月 7日平成30年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,323円		費用控除後の配当等収益額	A	6,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,606円		収益調整金額	C	36,379円
	分配準備積立金額	D	34,388円		分配準備積立金額	D	37,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,106,789口		当ファンドの期末残存口数	F	1,952,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,905円
	第30期平成29年 9月 7日平成29年10月 6日				第36期平成30年 3月 7日平成30年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,057円		費用控除後の配当等収益額	A	6,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,722円		収益調整金額	C	38,538円
	分配準備積立金額	D	36,498円		分配準備積立金額	D	39,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,140,360口		当ファンドの期末残存口数	F	2,008,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,280円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,016円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月 7日至平成29年10月 6日	当期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,905	△12,298
親投資信託受益証券	―	―
合計	△13,905	△12,298

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月 6日現在]	当期 [平成30年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.9613円	0.9285円
(1万口当たり純資産額)	(9,613円)	(9,285円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

開示資料

決算