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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

【提出】: 2020/01/06 9:09
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月 9日から令和 1年10月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 7日現在]
1.	期首元本額	2,842,474円	4,921,420円
	期中追加設定元本額	2,078,946円	728,930円
	期中一部解約元本額	―円	856,144円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	520,644円	439,023円
3.	受益権の総数	4,921,420口	4,794,206口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日				当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第43期平成30年10月10日平成30年11月 6日				第49期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,093円		費用控除後の配当等収益額	A	15,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,609円		収益調整金額	C	197,435円
	分配準備積立金額	D	52,652円		分配準備積立金額	D	85,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,000,471口		当ファンドの期末残存口数	F	4,946,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,893円
	第44期平成30年11月 7日平成30年12月 6日				第50期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,429円		費用控除後の配当等収益額	A	15,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,892円		収益調整金額	C	178,218円
	分配準備積立金額	D	56,745円		分配準備積立金額	D	80,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,026,427口		当ファンドの期末残存口数	F	4,443,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	617円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,052円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,887円
	第45期平成30年12月 7日平成31年 1月 7日				第51期令和 1年 6月 7日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,432円		費用控除後の配当等収益額	A	15,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,377円		収益調整金額	C	187,367円
	分配準備積立金額	D	61,122円		分配準備積立金額	D	81,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,074,820口		当ファンドの期末残存口数	F	4,508,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,149円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,508円
	第46期平成31年 1月 8日平成31年 2月 6日				第52期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,993円		費用控除後の配当等収益額	A	12,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	121,302円		収益調整金額	C	189,605円
	分配準備積立金額	D	65,405円		分配準備積立金額	D	92,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,541,871口		当ファンドの期末残存口数	F	4,543,758口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,083円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,543円
	第47期平成31年 2月 7日平成31年 3月 6日				第53期令和 1年 8月 7日令和 1年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,046円		費用控除後の配当等収益額	A	13,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	194,555円		収益調整金額	C	205,093円
	分配準備積立金額	D	70,315円		分配準備積立金額	D	101,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,895,938口		当ファンドの期末残存口数	F	4,779,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,779円
	第48期平成31年 3月 7日平成31年 4月 8日				第54期令和 1年 9月 7日令和 1年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,394円		費用控除後の配当等収益額	A	11,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	195,966円		収益調整金額	C	206,371円
	分配準備積立金額	D	76,570円		分配準備積立金額	D	109,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,921,420口		当ファンドの期末残存口数	F	4,794,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,794円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日	当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	34,366	△11,380
親投資信託受益証券	―	―
合計	34,366	△11,380

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8942円	0.9084円
(1万口当たり純資産額)	(8,942円)	(9,084円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

開示資料

決算