三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2020/01/06 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/06 9:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成30年 4月 7日至 平成30年10月 6日	第5期中間計算期間自 平成31年 4月 9日至 令和 1年10月 8日
営業収益
受取配当金	78,401	96,365
有価証券売買等損益	△144,173	21,655
営業収益合計	△65,772	118,020
営業費用
支払利息	-	2
受託者報酬	421	628
委託者報酬	16,019	22,159
その他費用	1	7
営業費用合計	16,441	22,796
営業利益又は営業損失(△)	△82,213	95,224
経常利益又は経常損失(△)	△82,213	95,224
中間純利益又は中間純損失(△)	△82,213	95,224
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	11,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,788	△51,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,519
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,104	7,549
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,104	7,549
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△105,105	32,473

2020/01/06 9:03

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2020/01/06 9:03

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/01/06 9:03

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円

2020/01/06 9:03

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.20
第2計算期間	3.96
第3計算期間	△0.99
第4計算期間	△1.06
第5中間計算期間	2.32

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.20第2計算期間3.96第3計算期間△0.99第4計算期間△1.06第5中間計算期間2.32e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/01/06 9:03

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△9.64
第2計算期間	6.33
第3計算期間	△2.49
第4計算期間	5.66
第5中間計算期間	△0.57

e border="0">収益率(%)第1計算期間△9.64第2計算期間6.33第3計算期間△2.49第4計算期間5.66第5中間計算期間△0.57e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/01/06 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/01/06 9:03

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,137,680	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	55,661	1.74
純資産総額		3,194,341	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,137,68098.23親投資信託受益証券日本1,0000.03コール・ローン、その他資産

2020/01/06 9:03

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,649,311	97.74
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	106,394	2.24
純資産総額		4,756,705	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,649,31197.74親投資信託受益証券日本1,0000.02コール・ローン、その他資産

2020/01/06 9:03

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/01/06 9:03

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/01/06 9:03

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/06 9:03

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	1,391,070	1,391,070	9,680	9,680
第2計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	1,674,104	1,674,104	10,064	10,064
第3計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	2,741,679	2,741,679	9,964	9,964
第4計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	3,562,813	3,562,813	9,858	9,858
	平成30年10月末日	3,224,875	―	9,618	―
	11月末日	3,245,057	―	9,572	―
	12月末日	3,285,902	―	9,577	―
	平成31年 1月末日	3,353,637	―	9,714	―
	2月末日	3,391,969	―	9,765	―
	3月末日	3,445,354	―	9,859	―
	4月末日	3,561,208	―	9,853	―
	令和 1年 5月末日	4,125,179	―	9,904	―
	6月末日	4,216,002	―	10,049	―
	7月末日	3,901,356	―	10,038	―
	8月末日	3,954,523	―	10,109	―
	9月末日	3,765,908	―	10,074	―
	10月末日	3,194,341	―	10,071	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/06 9:03

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	1,890,670	1,890,670	9,036	9,036
第2計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	2,316,124	2,316,124	9,608	9,608
第3計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	2,118,288	2,118,288	9,368	9,368
第4計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	2,864,108	2,864,108	9,899	9,899
	平成30年10月末日	2,256,368	―	9,620	―
	11月末日	2,757,922	―	9,641	―
	12月末日	2,722,098	―	9,461	―
	平成31年 1月末日	2,745,808	―	9,523	―
	2月末日	2,803,252	―	9,702	―
	3月末日	2,832,167	―	9,788	―
	4月末日	2,859,625	―	9,883	―
	令和 1年 5月末日	3,060,636	―	9,820	―
	6月末日	3,067,005	―	9,806	―
	7月末日	3,125,822	―	9,896	―
	8月末日	3,112,319	―	9,788	―
	9月末日	4,695,593	―	9,932	―
	10月末日	4,756,705	―	10,016	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/06 9:03

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】

2020/01/06 9:03

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/01/06 9:03

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2020/01/06 9:03

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2020/01/06 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2020/01/06 9:03