半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,890,670 | 1,890,670 | 9,036 | 9,036 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,316,124 | 2,316,124 | 9,608 | 9,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 2,118,288 | 2,118,288 | 9,368 | 9,368 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 2,864,108 | 2,864,108 | 9,899 | 9,899 |
| 平成30年10月末日 | 2,256,368 | ― | 9,620 | ― | |
| 11月末日 | 2,757,922 | ― | 9,641 | ― | |
| 12月末日 | 2,722,098 | ― | 9,461 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,745,808 | ― | 9,523 | ― | |
| 2月末日 | 2,803,252 | ― | 9,702 | ― | |
| 3月末日 | 2,832,167 | ― | 9,788 | ― | |
| 4月末日 | 2,859,625 | ― | 9,883 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,060,636 | ― | 9,820 | ― | |
| 6月末日 | 3,067,005 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 3,125,822 | ― | 9,896 | ― | |
| 8月末日 | 3,112,319 | ― | 9,788 | ― | |
| 9月末日 | 4,695,593 | ― | 9,932 | ― | |
| 10月末日 | 4,756,705 | ― | 10,016 | ― | |
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