半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年4月6日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 3月末日 | 1,004,430 | 10,044 | ||
| 4月末日 | 1,994,022 | 9,999 | ||
| 5月末日 | 1,588,079 | 10,409 | ||
| 6月末日 | 1,067,093 | 10,161 | ||
| 7月末日 | 1,079,918 | 10,284 | ||
| 8月末日 | 1,039,836 | 9,902 | ||
| 9月末日 | 1,021,438 | 9,727 | ||
| 10月末日 | 1,030,489 | 9,905 | ||
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