- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,890,670 | 1,890,670 | 9,036 | 9,036 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,316,124 | 2,316,124 | 9,608 | 9,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 2,118,288 | 2,118,288 | 9,368 | 9,368 |
| 平成29年 4月末日 | 2,326,929 | ― | 9,653 | ― | |
| 5月末日 | 2,016,484 | ― | 9,688 | ― | |
| 6月末日 | 2,048,201 | ― | 9,840 | ― | |
| 7月末日 | 2,028,256 | ― | 9,744 | ― | |
| 8月末日 | 2,030,938 | ― | 9,710 | ― | |
| 9月末日 | 2,078,180 | ― | 9,936 | ― | |
| 10月末日 | 2,120,730 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 2,095,095 | ― | 9,877 | ― | |
| 12月末日 | 2,122,536 | ― | 9,984 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,149,503 | ― | 9,614 | ― | |
| 2月末日 | 2,111,578 | ― | 9,391 | ― | |
| 3月末日 | 2,099,360 | ― | 9,284 | ― | |
| 4月末日 | 2,151,981 | ― | 9,473 | ― | |
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