有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月 6日) | 1,890,670 1,890,670 | (分配付) (分配落) | 9,036 9,036 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 4月 6日) | 2,316,124 2,316,124 | (分配付) (分配落) | 9,608 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,925,563 | 9,203 | ||
| 5月末日 | 2,208,374 | 9,124 | ||
| 6月末日 | 2,081,398 | 8,599 | ||
| 7月末日 | 2,157,234 | 8,913 | ||
| 8月末日 | 2,137,603 | 8,831 | ||
| 9月末日 | 2,116,229 | 8,743 | ||
| 10月末日 | 2,193,032 | 9,060 | ||
| 11月末日 | 2,308,320 | 9,537 | ||
| 12月末日 | 2,394,755 | 9,894 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,349,109 | 9,745 | ||
| 2月末日 | 2,330,577 | 9,668 | ||
| 3月末日 | 2,313,143 | 9,596 | ||
| 4月末日 | 2,326,929 | 9,653 | ||
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