半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,391,070 | 1,391,070 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,674,104 | 1,674,104 | 10,064 | 10,064 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 2,741,679 | 2,741,679 | 9,964 | 9,964 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,562,813 | 3,562,813 | 9,858 | 9,858 |
| 平成30年10月末日 | 3,224,875 | ― | 9,618 | ― | |
| 11月末日 | 3,245,057 | ― | 9,572 | ― | |
| 12月末日 | 3,285,902 | ― | 9,577 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,353,637 | ― | 9,714 | ― | |
| 2月末日 | 3,391,969 | ― | 9,765 | ― | |
| 3月末日 | 3,445,354 | ― | 9,859 | ― | |
| 4月末日 | 3,561,208 | ― | 9,853 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,125,179 | ― | 9,904 | ― | |
| 6月末日 | 4,216,002 | ― | 10,049 | ― | |
| 7月末日 | 3,901,356 | ― | 10,038 | ― | |
| 8月末日 | 3,954,523 | ― | 10,109 | ― | |
| 9月末日 | 3,765,908 | ― | 10,074 | ― | |
| 10月末日 | 3,194,341 | ― | 10,071 | ― | |
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