半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年4月6日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 3月末日 | 999,066 | 9,991 | ||
| 4月末日 | 1,229,037 | 10,030 | ||
| 5月末日 | 1,250,502 | 10,004 | ||
| 6月末日 | 1,274,481 | 9,883 | ||
| 7月末日 | 1,301,396 | 9,863 | ||
| 8月末日 | 1,316,373 | 9,754 | ||
| 9月末日 | 1,332,789 | 9,658 | ||
| 10月末日 | 1,372,780 | 9,734 | ||
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