有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,391,070 | 1,391,070 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,674,104 | 1,674,104 | 10,064 | 10,064 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 2,741,679 | 2,741,679 | 9,964 | 9,964 |
| 平成29年 4月末日 | 1,669,528 | ― | 10,097 | ― | |
| 5月末日 | 2,044,837 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 2,064,292 | ― | 10,141 | ― | |
| 7月末日 | 2,096,223 | ― | 10,177 | ― | |
| 8月末日 | 2,124,846 | ― | 10,196 | ― | |
| 9月末日 | 2,147,858 | ― | 10,189 | ― | |
| 10月末日 | 2,222,232 | ― | 10,192 | ― | |
| 11月末日 | 2,243,221 | ― | 10,176 | ― | |
| 12月末日 | 2,272,552 | ― | 10,175 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,288,877 | ― | 10,139 | ― | |
| 2月末日 | 2,730,128 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 2,745,737 | ― | 9,979 | ― | |
| 4月末日 | 2,730,570 | ― | 9,888 | ― | |
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