剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	36,145,770	3,189,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△456,754,341	△212,262,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,452,361	30,638,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,452,361	30,638,038
分配金	※2 108,373,114	※2 92,730,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△212,262,531	△700,427,141

2018/06/15 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/15 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/15 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月22日現在	平成30年3月22日現在
元本	※1	38,250,503,925	37,486,428,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,651,414,842	6,675,005,008

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/15 9:11