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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/02/01 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.8
第2計算期間	△0.8
平成29年5月9日～平成29年11月8日	4.0

(参考)マザーファンド
先進国債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		441,607,477	96.57
	内ユーロ	183,530,528	40.14
	内シンガポール	885,142	0.19
	内マレーシア	1,888,843	0.41
	内ノルウェー	957,977	0.21
	内スウェーデン	1,717,738	0.38
	内デンマーク	2,779,242	0.61
	内イギリス	30,930,493	6.76
	内ポーランド	2,545,143	0.56
	内カナダ	9,218,542	2.02
	内アメリカ	193,468,088	42.31
	内メキシコ	3,249,463	0.71
	内南アフリカ	2,022,358	0.44
	内オーストラリア	8,413,920	1.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,662,028	3.43
純資産総額		457,269,505	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,731,850	1.25
	内日本	5,731,850	1.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,199,047,540	99.33
	内日本	15,199,047,540	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,234,815	0.67
純資産総額		15,301,282,355	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,180,657,701	96.98
	内アメリカ	2,180,657,701	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,907,996	3.02
純資産総額		2,248,565,697	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,204,000	0.50
	内日本	11,204,000	0.50
為替予約取引(売建)		2,205,840,280	△98.10
	内日本	2,205,840,280	△98.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		191,347,617	96.85
	内アメリカ	191,347,617	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,223,845	3.15
純資産総額		197,571,462	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		194,939,770	△98.67
	内日本	194,939,770	△98.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,137,804,639	97.48
	内アメリカ	2,137,804,639	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,192,215	2.52
純資産総額		2,192,996,854	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		50,193,920	2.29
	内日本	50,193,920	2.29
為替予約取引(売建)		2,139,186,850	△97.55
	内日本	2,139,186,850	△97.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	270,187,445	100.00
純資産総額	270,187,445	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		266,573,098	98.66
	内ノルウェー	989,765	0.37
	内イギリス	11,113,897	4.11
	内ドイツ	48,714,423	18.03
	内カナダ	16,505,450	6.11
	内アメリカ	176,478,750	65.32
	内オーストラリア	12,770,813	4.73
為替予約取引(売建)		115,158,667	△42.62
	内日本	115,158,667	△42.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,956,138,257	100.00
純資産総額	4,956,138,257	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,956,126,000	100.00
	内日本	4,956,126,000	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,794,438	24.34
	内香港	45,794,438	24.34
投資証券		27,689,326	14.71
	内アメリカ	27,689,326	14.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,696,188	60.95
純資産総額		188,179,952	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		113,473,080	60.30
	内韓国	25,772,243	13.70
	内タイ	3,752,696	1.99
	内シンガポール	35,133,053	18.67
	内マレーシア	2,351,951	1.25
	内ポーランド	1,542,712	0.82
	内トルコ	1,439,564	0.76
	内アメリカ	31,710,150	16.85
	内メキシコ	2,881,255	1.53
	内南アフリカ	8,889,456	4.72
為替予約取引(売建)		168,862,526	△89.73
	内日本	168,862,526	△89.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		909,286	1.02
	内アメリカ	909,286	1.02
投資証券		88,827,617	99.79
	内ケイマン諸島	88,827,617	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△722,308	△0.81
純資産総額		89,014,595	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		89,208,000	△100.22
	内日本	89,208,000	△100.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●DCスマート・アロケーション・Dガード

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算