- #1 その他の手数料等（連結）
ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※2021年7月5日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。
ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
2021/07/05 9:02- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価(日経225))の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託することができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
2021/07/05 9:02- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 721 | 8,865,435 |
| 単位型株式投資信託 | 112 | 619,881 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 30,897 |
| 単位型公社債投資信託 | 194 | 453,902 |
| 合 計 | 1,028 | 9,970,117 |
- #4 信託報酬等（連結）
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.154%(税抜き0.14%)以内の率を乗じて得た額
ロ ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜き0.5)以内を乗じて得た額
2021/07/05 9:02- #5 投資制限（連結）
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ニ 投資する株式の範囲
2021/07/05 9:02- #6 投資方針（連結）
投資方針】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株式の比率は、対象指数における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
2021/07/05 9:02- #7 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,281,615,945 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 101,493,749,345 | 100.00 |
その他以下の取引を行っております。
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
2021/07/05 9:02- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2021/07/05 9:02- #10 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
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| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,568,425,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,676,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,493,749,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,492,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,060 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 101,568,425,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,676,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,493,749,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,492,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,060 | 円 |
- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/05 9:02
- #12 資産の評価（連結）
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
2021/07/05 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
