有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

【提出】: 2021/07/05 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1期	(2015年10月 8日)	27,093,780,772	27,324,337,692	18,215	18,370	18,260
第2期	(2016年 4月 8日)	28,422,583,597	28,694,708,893	15,876	16,028	15,870
第3期	(2016年10月 8日)	36,513,541,050	36,793,765,150	16,939	17,069	17,030
第4期	(2017年 4月 8日)	37,103,847,128	37,396,545,692	18,761	18,909	18,780
第5期	(2017年10月 8日)	70,159,376,928	70,668,360,329	20,814	20,965	20,730
第6期	(2018年 4月 8日)	74,475,108,792	75,206,634,927	21,685	21,898	21,520
第7期	(2018年10月 8日)	67,505,615,936	68,050,395,106	23,915	24,108	23,950
第8期	(2019年 4月 8日)	61,581,325,276	62,256,835,036	21,879	22,119	21,940
第9期	(2019年10月 8日)	63,790,937,867	64,396,342,409	21,706	21,912	21,730
第10期	(2020年 4月 8日)	84,353,027,948	85,224,364,154	19,459	19,660	19,500
第11期	(2020年10月 8日)	94,469,010,149	95,068,295,627	23,803	23,954	23,780
第12期	(2021年 4月 8日)	171,854,746,543	172,761,118,283	29,958	30,116	29,870
	2020年 4月末日	87,036,706,889	―	20,313	―	20,590
	5月末日	93,168,719,008	―	22,001	―	21,970
	6月末日	81,528,437,187	―	22,443	―	22,560
	7月末日	80,711,883,633	―	21,857	―	21,990
	8月末日	86,046,291,605	―	23,302	―	23,450
	9月末日	90,624,600,585	―	23,486	―	23,810
	10月末日	93,184,909,264	―	23,128	―	23,140
	11月末日	92,480,967,239	―	26,606	―	26,860
	12月末日	79,667,658,189	―	27,652	―	27,660
	2021年 1月末日	111,343,572,596	―	27,869	―	27,800
	2月末日	206,973,792,262	―	29,193	―	29,300
	3月末日	134,858,619,621	―	29,579	―	29,650
	4月末日	101,493,749,345	―	29,060	―	29,160

(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。

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