有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月9日-平成29年10月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (2015年10月 8日) | 27,093,780,772 | 27,324,337,692 | 18,215 | 18,370 | 18,260 |
| 第2期 | (2016年 4月 8日) | 28,422,583,597 | 28,694,708,893 | 15,876 | 16,028 | 15,870 |
| 第3期 | (2016年10月 8日) | 36,513,541,050 | 36,793,765,150 | 16,939 | 17,069 | 17,030 |
| 第4期 | (2017年 4月 8日) | 37,103,847,128 | 37,396,545,692 | 18,761 | 18,909 | 18,780 |
| 第5期 | (2017年10月 8日) | 70,159,376,928 | 70,668,360,329 | 20,814 | 20,965 | 20,730 |
| 2016年10月末日 | 37,732,672,029 | ― | 17,505 | ― | 17,380 | |
| 11月末日 | 38,700,131,576 | ― | 18,393 | ― | 18,330 | |
| 12月末日 | 24,940,412,089 | ― | 19,226 | ― | 19,270 | |
| 2017年 1月末日 | 27,817,739,990 | ― | 19,149 | ― | 19,500 | |
| 2月末日 | 30,003,547,820 | ― | 19,240 | ― | 19,430 | |
| 3月末日 | 37,885,846,662 | ― | 19,157 | ― | 19,480 | |
| 4月末日 | 38,164,616,458 | ― | 19,298 | ― | 19,330 | |
| 5月末日 | 31,148,323,312 | ― | 19,758 | ― | 19,890 | |
| 6月末日 | 51,879,956,274 | ― | 20,166 | ― | 20,320 | |
| 7月末日 | 52,684,770,207 | ― | 20,054 | ― | 20,030 | |
| 8月末日 | 54,149,994,597 | ― | 19,783 | ― | 19,580 | |
| 9月末日 | 69,527,238,867 | ― | 20,627 | ― | 20,700 | |
| 10月末日 | 69,119,331,812 | ― | 22,146 | ― | 21,900 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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