有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
SMDAM 日経225上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年10月 8日)	27,093,780,772	27,324,337,692	18,215	18,370	18,260.0
第2期	(2016年 4月 8日)	28,422,583,597	28,694,708,893	15,876	16,028	15,870.0
第3期	(2016年10月 8日)	36,513,541,050	36,793,765,150	16,939	17,069	17,030.0
第4期	(2017年 4月 8日)	37,103,847,128	37,396,545,692	18,761	18,909	18,780.0
第5期	(2017年10月 8日)	70,159,376,928	70,668,360,329	20,814	20,965	20,730.0
第6期	(2018年 4月 8日)	74,475,108,792	75,206,634,927	21,685	21,898	21,520.0
第7期	(2018年10月 8日)	67,505,615,936	68,050,395,106	23,915	24,108	23,950.0
第8期	(2019年 4月 8日)	61,581,325,276	62,256,835,036	21,879	22,119	21,940.0
第9期	(2019年10月 8日)	63,790,937,867	64,396,342,409	21,706	21,912	21,730.0
第10期	(2020年 4月 8日)	84,353,027,948	85,224,364,154	19,459	19,660	19,500.0
第11期	(2020年10月 8日)	94,469,010,149	95,068,295,627	23,803	23,954	23,780.0
第12期	(2021年 4月 8日)	171,854,746,543	172,761,118,283	29,958	30,116	29,870.0
第13期	(2021年10月 8日)	93,910,976,657	94,641,472,577	28,283	28,503	28,440.0
第14期	(2022年 4月 8日)	83,321,679,987	84,157,615,542	27,211	27,484	27,190.0
第15期	(2022年10月 8日)	87,471,036,138	88,308,759,916	27,357	27,619	27,330.0
第16期	(2023年 4月 8日)	90,553,823,582	91,515,998,237	27,764	28,059	27,770.0
第17期	(2023年10月 8日)	112,808,655,313	113,731,820,241	31,283	31,539	31,390.0
第18期	(2024年 4月 8日)	190,444,977,239	191,891,908,163	39,749	40,051	39,650.0
第19期	(2024年10月 8日)	148,237,059,203	149,393,633,811	39,348	39,655	39,300.0
	2023年10月末日	118,820,989,754	-	31,151	-	31,070.0
	11月末日	118,696,136,391	-	33,803	-	33,750.0
	12月末日	112,765,614,741	-	33,828	-	33,760.0
	2024年 1月末日	124,454,063,942	-	36,679	-	36,530.0
	2月末日	186,206,467,062	-	39,614	-	39,690.0
	3月末日	195,634,111,420	-	41,094	-	41,190.0
	4月末日	194,139,380,931	-	38,799	-	38,770.0
	5月末日	118,108,530,407	-	38,895	-	38,850.0
	6月末日	121,567,150,925	-	40,034	-	40,050.0
	7月末日	126,106,146,451	-	39,545	-	39,580.0
	8月末日	139,022,390,424	-	39,105	-	39,080.0
	9月末日	145,468,683,684	-	38,619	-	38,500.0
	10月末日	143,014,335,987	-	39,493	-	39,540.0

(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。