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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月9日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1期	(2015年10月 8日)	27,093,780,772	27,324,337,692	18,215	18,370	18,260
第2期	(2016年 4月 8日)	28,422,583,597	28,694,708,893	15,876	16,028	15,870
第3期	(2016年10月 8日)	36,513,541,050	36,793,765,150	16,939	17,069	17,030
第4期	(2017年 4月 8日)	37,103,847,128	37,396,545,692	18,761	18,909	18,780
第5期	(2017年10月 8日)	70,159,376,928	70,668,360,329	20,814	20,965	20,730
第6期	(2018年 4月 8日)	74,475,108,792	75,206,634,927	21,685	21,898	21,520
第7期	(2018年10月 8日)	67,505,615,936	68,050,395,106	23,915	24,108	23,950
第8期	(2019年 4月 8日)	61,581,325,276	62,256,835,036	21,879	22,119	21,940
	2018年 4月末日	81,233,789,425	―	22,595	―	22,770
	5月末日	64,674,820,585	―	22,329	―	22,430
	6月末日	65,459,789,218	―	22,459	―	22,360
	7月末日	65,085,286,812	―	22,707	―	22,710
	8月末日	67,303,166,635	―	23,031	―	22,780
	9月末日	69,015,388,454	―	24,450	―	24,430
	10月末日	63,732,783,374	―	22,055	―	21,950
	11月末日	66,250,712,537	―	22,488	―	22,420
	12月末日	56,391,256,013	―	20,171	―	20,000
	2019年 1月末日	60,767,083,066	―	20,934	―	20,970
	2月末日	66,065,073,316	―	21,564	―	21,750
	3月末日	65,005,957,488	―	21,555	―	21,580
	4月末日	63,080,127,232	―	22,388	―	22,260

(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。

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