有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (平成27年10月 8日) | 27,093,780,772 | 27,324,337,692 | 18,215 | 18,370 | 18,260 |
| 第2期 | (平成28年 4月 8日) | 28,422,583,597 | 28,694,708,893 | 15,876 | 16,028 | 15,870 |
| 平成27年 4月末日 | 38,809,844,959 | ― | 19,622 | ― | 19,730 | |
| 5月末日 | 44,022,697,923 | ― | 20,669 | ― | 20,690 | |
| 6月末日 | 42,324,208,334 | ― | 20,355 | ― | 20,250 | |
| 7月末日 | 38,900,773,721 | ― | 20,704 | ― | 20,640 | |
| 8月末日 | 29,232,754,265 | ― | 19,006 | ― | 19,020 | |
| 9月末日 | 26,191,305,764 | ― | 17,608 | ― | 18,020 | |
| 10月末日 | 28,501,690,907 | ― | 19,161 | ― | 18,900 | |
| 11月末日 | 29,492,761,742 | ― | 19,828 | ― | 19,850 | |
| 12月末日 | 32,349,266,158 | ― | 19,135 | ― | 18,800 | |
| 平成28年 1月末日 | 35,132,823,272 | ― | 17,611 | ― | 17,000 | |
| 2月末日 | 33,786,885,388 | ― | 16,117 | ― | 16,530 | |
| 3月末日 | 30,396,120,024 | ― | 16,978 | ― | 17,180 | |
| 4月末日 | 29,961,678,679 | ― | 16,715 | ― | 17,660 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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