1397 SMDAM日経225上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月9日-平成28年10月8日)

【提出】: 2017/01/06 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1期	(平成27年10月 8日)	27,093,780,772	27,324,337,692	18,215	18,370	18,260
第2期	(平成28年 4月 8日)	28,422,583,597	28,694,708,893	15,876	16,028	15,870
第3期	(平成28年10月 8日)	36,513,541,050	36,793,765,150	16,939	17,069	17,030
	平成27年10月末日	28,501,690,907	―	19,161	―	18,900
	11月末日	29,492,761,742	―	19,828	―	19,850
	12月末日	32,349,266,158	―	19,135	―	18,800
	平成28年 1月末日	35,132,823,272	―	17,611	―	17,000
	2月末日	33,786,885,388	―	16,117	―	16,530
	3月末日	30,396,120,024	―	16,978	―	17,180
	4月末日	29,961,678,679	―	16,715	―	17,660
	5月末日	30,123,117,043	―	17,293	―	17,250
	6月末日	26,503,863,072	―	15,650	―	15,610
	7月末日	27,348,881,678	―	16,647	―	16,480
	8月末日	33,088,821,701	―	16,980	―	16,990
	9月末日	35,897,726,378	―	16,653	―	16,720
	10月末日	37,732,672,029	―	17,505	―	17,380

(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。

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