有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (2015年10月 8日) | 27,093,780,772 | 27,324,337,692 | 18,215 | 18,370 | 18,260 |
| 第2期 | (2016年 4月 8日) | 28,422,583,597 | 28,694,708,893 | 15,876 | 16,028 | 15,870 |
| 第3期 | (2016年10月 8日) | 36,513,541,050 | 36,793,765,150 | 16,939 | 17,069 | 17,030 |
| 第4期 | (2017年 4月 8日) | 37,103,847,128 | 37,396,545,692 | 18,761 | 18,909 | 18,780 |
| 第5期 | (2017年10月 8日) | 70,159,376,928 | 70,668,360,329 | 20,814 | 20,965 | 20,730 |
| 第6期 | (2018年 4月 8日) | 74,475,108,792 | 75,206,634,927 | 21,685 | 21,898 | 21,520 |
| 第7期 | (2018年10月 8日) | 67,505,615,936 | 68,050,395,106 | 23,915 | 24,108 | 23,950 |
| 2017年10月末日 | 69,119,331,812 | ― | 22,146 | ― | 21,900 | |
| 11月末日 | 70,201,498,930 | ― | 22,865 | ― | 22,880 | |
| 12月末日 | 71,642,994,904 | ― | 22,935 | ― | 23,020 | |
| 2018年 1月末日 | 77,720,008,345 | ― | 23,268 | ― | 23,540 | |
| 2月末日 | 76,945,840,897 | ― | 22,240 | ― | 22,510 | |
| 3月末日 | 84,731,867,208 | ― | 21,782 | ― | 21,750 | |
| 4月末日 | 81,233,789,425 | ― | 22,595 | ― | 22,770 | |
| 5月末日 | 64,674,820,585 | ― | 22,329 | ― | 22,430 | |
| 6月末日 | 65,459,789,218 | ― | 22,459 | ― | 22,360 | |
| 7月末日 | 65,085,286,812 | ― | 22,707 | ― | 22,710 | |
| 8月末日 | 67,303,166,635 | ― | 23,031 | ― | 22,780 | |
| 9月末日 | 69,015,388,454 | ― | 24,450 | ― | 24,430 | |
| 10月末日 | 63,732,783,374 | ― | 22,055 | ― | 21,950 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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