有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

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【提出】
2021/07/05 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額101,568,425,578円
Ⅱ 負債総額74,676,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,493,749,345円
Ⅳ 発行済口数3,492,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,060円

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