有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/09-2023/10/08)
SMDAM 日経225上場投信
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,801,081,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,091,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,820,989,754円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,814,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,151円 |