有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】
2022/01/05 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額93,520,434,553円
Ⅱ 負債総額807,347,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,713,087,337円
Ⅳ 発行済口数3,182,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,133円

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