有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2024/12/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額144,313,182,714円
Ⅱ 負債総額1,298,846,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,014,335,987円
Ⅳ 発行済口数3,621,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)39,493円

IRBANK 採用情報

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