有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月9日-平成29年10月8日)

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【提出】
2018/01/04 9:15
【資料】
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【項目】
47項目

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額69,652,148,458円
Ⅱ 負債総額532,816,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,119,331,812円
Ⅳ 発行済口数3,121,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,146円

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