有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/09-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/04 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額195,693,265,852円
Ⅱ 負債総額1,553,884,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,139,380,931円
Ⅳ 発行済口数5,003,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)38,799円

IRBANK 採用情報

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