有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/05 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額184,764,828,995円
Ⅱ 負債総額327,693,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,437,135,132円
Ⅳ 発行済口数3,482,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)52,964円

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