有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(20220409-20221008)
SMDAM 日経225上場投信
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,860,346,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,580,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,983,765,300円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,198,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,822円 |