有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】
2025/07/03 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額152,980,542,552円
Ⅱ 負債総額1,435,517,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,545,024,954円
Ⅳ 発行済口数4,163,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)36,403円

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