有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/05 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額84,477,955,026円
Ⅱ 負債総額42,503,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,435,451,939円
Ⅳ 発行済口数3,119,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,071円

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