1397 SMDAM日経225上場投信

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【提出】: 2026/07/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMDAM 日経225上場投信

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	231,076,994,547円
Ⅱ 負債総額	502,566,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,574,428,304円
Ⅳ 発行済口数	3,845,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	59,962円

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