有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/09-2023/04/08)

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【提出】
2023/07/05 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 日経225上場投信
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額76,782,877,557円
Ⅱ 負債総額1,010,368,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,772,508,950円
Ⅳ 発行済口数2,602,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,119円

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