有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】
2021/01/05 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額93,825,812,430円
Ⅱ 負債総額640,903,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,184,909,264円
Ⅳ 発行済口数4,029,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,128円

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