有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月9日-平成28年10月8日)

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【提出】
2017/01/06 9:45
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額38,040,428,084円
Ⅱ 負債総額307,756,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,732,672,029円
Ⅳ 発行済口数2,155,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,505円

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