有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)

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【提出】
2018/12/27 9:08
【資料】
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【項目】
47項目

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額64,339,038,234円
Ⅱ 負債総額606,254,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,732,783,374円
Ⅳ 発行済口数2,889,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,055円

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