臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/21 9:01
- 【資料】
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提出理由
SMDAM 東証REIT指数上場投信は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
SMDAM 東証REIT指数上場投信
| 計算期間 | 第29計算期間 自2022年 3月 9日 至2022年 6月 8日 |
| 百口当たり収益分配金 | 1,060円 |
| 期末純資産総額 | 116,670,777,128円 |
| 期末受益権口数 | 56,668,956口 |
| 期末基準価額(分配後、百口当たり) | 205,881円 |
| 期中騰落率 | 8.69% |