剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自平成30年 6月12日至平成30年12月10日)	第8期(自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,601,761	△229,521,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,744,436	8,069,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,744,436	8,069,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△229,521,382	△110,206,500

2019/09/10 9:17

#2 注記表（連結）

2019/09/10 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,576,555

注記表

2019/09/10 9:17