米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,994,467 | 3,592,930 |
| 投資証券 | 119,242,676 | 118,453,158 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,014 |
| 流動資産計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
| 資産の部合計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,951 | 19,815 |
| 未払委託者報酬 | 699,825 | 662,249 |
| その他未払費用 | 3,252 | 2,946 |
| 流動負債計 | 724,028 | 685,010 |
| 負債の部合計 | 724,028 | 685,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,282,506 | 126,058,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,759,384 | -4,687,777 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 123,523,122 | 121,371,092 |
| 純資産の部合計 | 123,523,122 | 121,371,092 |
| 負債・純資産合計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
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