米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,592,930 | 2,741,302 |
| 投資証券 | 118,453,158 | 113,458,833 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,010 |
| 未収入金 | － | 848,056 |
| 流動資産計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
| 資産の部合計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,815 | 19,391 |
| 未払委託者報酬 | 662,249 | 647,664 |
| その他未払費用 | 2,946 | 2,504 |
| 流動負債計 | 685,010 | 669,559 |
| 負債の部合計 | 685,010 | 669,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,058,869 | 120,149,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,687,777 | -3,760,733 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 121,371,092 | 116,388,642 |
| 純資産の部合計 | 121,371,092 | 116,388,642 |
| 負債・純資産合計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
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