米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,741,302 | 3,322,124 |
| 投資証券 | 113,458,833 | 102,362,609 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,008 |
| 未収入金 | 848,056 | － |
| 流動資産計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
| 資産の部合計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,391 | 17,809 |
| 未払委託者報酬 | 647,664 | 595,026 |
| その他未払費用 | 2,504 | 1,700 |
| 流動負債計 | 669,559 | 1,123,835 |
| 未払解約金 | － | 509,300 |
| 負債の部合計 | 669,559 | 1,123,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,149,375 | 102,514,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,760,733 | 2,056,089 |
| （分配準備積立金） | － | 2,710,517 |
| 元本等合計 | 116,388,642 | 104,570,906 |
| 純資産の部合計 | 116,388,642 | 104,570,906 |
| 負債・純資産合計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
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