米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,981 | 1,911,695 |
| 投資証券 | 57,332,913 | 50,905,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 |
| 流動資産計 | 59,542,901 | 52,827,150 |
| 資産の部合計 | 59,542,901 | 52,827,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,875 | 20,913 |
| 未払受託者報酬 | 14,033 | 8,876 |
| 未払委託者報酬 | 469,433 | 297,202 |
| その他未払費用 | 1,354 | 787 |
| 流動負債計 | 751,695 | 327,778 |
| 負債の部合計 | 751,695 | 327,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,242,570 | 50,079,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,548,636 | 2,419,455 |
| （分配準備積立金） | 3,855,419 | 3,373,197 |
| 元本等合計 | 58,791,206 | 52,499,372 |
| 純資産の部合計 | 58,791,206 | 52,499,372 |
| 負債・純資産合計 | 59,542,901 | 52,827,150 |
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