米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月1日 | 2019年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,911,695 | 1,715,301 |
| 投資証券 | 50,905,451 | 46,076,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 流動資産計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
| 資産の部合計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,876 | 8,054 |
| 未払委託者報酬 | 297,202 | 269,856 |
| その他未払費用 | 787 | 697 |
| 流動負債計 | 327,778 | 278,607 |
| 負債の部合計 | 327,778 | 278,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,079,917 | 48,733,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,419,455 | -1,210,748 |
| （分配準備積立金） | 3,373,197 | 3,212,047 |
| 元本等合計 | 52,499,372 | 47,523,075 |
| 純資産の部合計 | 52,499,372 | 47,523,075 |
| 負債・純資産合計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
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