有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	148	148	0.9871	0.9871
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	123	123	0.9131	0.9131
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	121	121	0.9628	0.9628
(平成28年8月1日)
平成27年8月末日	132	-	0.9681	-
9月末日	126	-	0.9330	-
10月末日	131	-	0.9676	-
11月末日	129	-	0.9556	-
12月末日	125	-	0.9449	-
平成28年1月末日	122	-	0.9022	-
2月末日	119	-	0.9165	-
3月末日	125	-	0.9526	-
4月末日	126	-	0.9594	-
5月末日	125	-	0.9611	-
6月末日	122	-	0.9500	-
7月末日	121	-	0.9616	-
8月末日	120	-	0.9545	-

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	488	488	1.0211	1.0211
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	480	480	0.9225	0.9225
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	412	412	0.8297	0.8297
(平成28年8月1日)
平成27年8月末日	458	-	0.9764	-
9月末日	468	-	0.9332	-
10月末日	479	-	0.9778	-
11月末日	472	-	0.9784	-
12月末日	490	-	0.9511	-
平成28年1月末日	465	-	0.8946	-
2月末日	445	-	0.8725	-
3月末日	456	-	0.8969	-
4月末日	450	-	0.8951	-
5月末日	445	-	0.8854	-
6月末日	410	-	0.8195	-
7月末日	421	-	0.8470	-
8月末日	410	-	0.8257	-