有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	148	148	0.9871	0.9871
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	123	123	0.9131	0.9131
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	121	121	0.9628	0.9628
(平成28年8月1日)
第4計算期間末	116	116	0.9687	0.9687
(平成29年2月1日)
第5計算期間末	104	104	1.0201	1.0201
(平成29年8月1日)
平成28年8月末日	120	-	0.9545	-
9月末日	120	-	0.9515	-
10月末日	119	-	0.9443	-
11月末日	120	-	0.9531	-
12月末日	114	-	0.9558	-
平成29年1月末日	116	-	0.9678	-
2月末日	115	-	0.9841	-
3月末日	112	-	0.9821	-
4月末日	113	-	1.0004	-
5月末日	110	-	1.0056	-
6月末日	106	-	1.0117	-
7月末日	104	-	1.0213	-
8月末日	104	-	1.0126	-

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	488	488	1.0211	1.0211
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	480	480	0.9225	0.9225
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	412	412	0.8297	0.8297
(平成28年8月1日)
第4計算期間末	437	437	0.9227	0.9227
(平成29年2月1日)
第5計算期間末	384	384	0.9613	0.9613
(平成29年8月1日)
平成28年8月末日	410	-	0.8257	-
9月末日	403	-	0.8153	-
10月末日	412	-	0.8398	-
11月末日	451	-	0.9070	-
12月末日	451	-	0.9395	-
平成29年1月末日	441	-	0.9319	-
2月末日	439	-	0.9341	-
3月末日	441	-	0.9269	-
4月末日	451	-	0.9452	-
5月末日	437	-	0.9492	-
6月末日	445	-	0.9701	-
7月末日	386	-	0.9663	-
8月末日	376	-	0.9530	-