有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	148	148	0.9871	0.9871
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	123	123	0.9131	0.9131
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	121	121	0.9628	0.9628
(平成28年8月1日)
第4計算期間末	116	116	0.9687	0.9687
(平成29年2月1日)
第5計算期間末	104	104	1.0201	1.0201
(平成29年8月1日)
第6計算期間末	58	58	1.0642	1.0642
(平成30年2月1日)
第7計算期間末	52	52	1.0483	1.0483
(平成30年8月1日)
第8計算期間末	47	47	0.9752	0.9752
(平成31年2月1日)
平成30年2月末日	57	-	1.0451	-
3月末日	56	-	1.0298	-
4月末日	55	-	1.0260	-
5月末日	54	-	1.0292	-
6月末日	52	-	1.0256	-
7月末日	52	-	1.0466	-
8月末日	52	-	1.0527	-
9月末日	52	-	1.0499	-
10月末日	48	-	0.9955	-
11月末日	48	-	0.9971	-
12月末日	46	-	0.9390	-
平成31年1月末日	47	-	0.9728	-
2月末日	48	-	0.9871	-

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	488	488	1.0211	1.0211
(平成27年8月3日)
第2計算期間末	480	480	0.9225	0.9225
(平成28年2月1日)
第3計算期間末	412	412	0.8297	0.8297
(平成28年8月1日)
第4計算期間末	437	437	0.9227	0.9227
(平成29年2月1日)
第5計算期間末	384	384	0.9613	0.9613
(平成29年8月1日)
第6計算期間末	260	260	0.9977	0.9977
(平成30年2月1日)
第7計算期間末	242	242	1.0181	1.0181
(平成30年8月1日)
第8計算期間末	115	115	0.9401	0.9401
(平成31年2月1日)
平成30年2月末日	251	-	0.9666	-
3月末日	245	-	0.9438	-
4月末日	247	-	0.9679	-
5月末日	247	-	0.9690	-
6月末日	250	-	0.9805	-
7月末日	241	-	1.0077	-
8月末日	240	-	1.0194	-
9月末日	135	-	1.0430	-
10月末日	124	-	0.9863	-
11月末日	123	-	0.9951	-
12月末日	113	-	0.9180	-
平成31年1月末日	116	-	0.9439	-
2月末日	119	-	0.9710	-