あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 32,962,652 |
| コール・ローン | 402,654,323 |
| その他有価証券 | 6,712,070,807 |
| 派生商品評価勘定 | 23,431,174 |
| 未収入金 | 232,190 |
| 未収利息 | 147,433,003 |
| 前払費用 | 50,272,985 |
| 流動資産計 | 7,369,057,134 |
| 資産の部合計 | 7,369,057,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 72,962,469 |
| 未払収益分配金 | 29,691,416 |
| 未払解約金 | 2,407,595 |
| 未払受託者報酬 | 965,289 |
| 未払委託者報酬 | 28,958,750 |
| 流動負債計 | 134,985,519 |
| 負債の部合計 | 134,985,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,422,854,243 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,782,628 |
| 元本等合計 | 7,234,071,615 |
| 純資産の部合計 | 7,234,071,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,369,057,134 |
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