あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年10月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,197,337 |
| 受取利息 | 181,639,062 |
| 有価証券売買等損益 | -291,706,575 |
| 為替差損益 | -20,469,919 |
| 営業収益合計 | -129,340,095 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 967,200 |
| 委託者報酬 | 29,016,178 |
| その他費用 | 227,877 |
| 営業費用合計 | 30,211,255 |
| 全事業営業損失（△） | -159,551,350 |
| 当期経常損失（△） | -159,551,350 |
| 当年度純損失（△） | -159,551,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,782,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 29,691,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
