あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,197,337 | 2,293,244 |
| 受取利息 | 181,639,062 | 223,651,985 |
| 有価証券売買等損益 | -291,706,575 | -264,090,322 |
| 為替差損益 | -20,469,919 | -68,150,818 |
| その他収益 | － | 3,215,726 |
| 営業収益合計 | -129,340,095 | -103,080,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 967,200 | 1,148,815 |
| 委託者報酬 | 29,016,178 | 34,464,603 |
| その他費用 | 227,877 | 304,500 |
| 営業費用合計 | 30,211,255 | 35,917,918 |
| 全事業営業損失（△） | -159,551,350 | -138,998,103 |
| 当期経常損失（△） | -159,551,350 | -138,998,103 |
| 四半期純損失（△） | -159,551,350 | -138,998,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,782,628 | -338,530,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | 11,095,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | 11,095,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 29,691,416 | 21,845,793 |
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