あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,962,652 | 63,360,468 |
| 金銭信託 | － | 473,190,877 |
| コール・ローン | 402,654,323 | － |
| その他有価証券 | 6,712,070,807 | 5,909,562,257 |
| 派生商品評価勘定 | 23,431,174 | 210,127,252 |
| 未収入金 | 232,190 | － |
| 未収利息 | 147,433,003 | 214,534,312 |
| 前払費用 | 50,272,985 | 4,399,996 |
| その他未収収益 | － | 3,215,726 |
| 流動資産計 | 7,369,057,134 | 6,878,390,888 |
| 資産の部合計 | 7,369,057,134 | 6,878,390,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,962,469 | 75,008 |
| 未払収益分配金 | 29,691,416 | 10,775,017 |
| 未払解約金 | 2,407,595 | 5,589,921 |
| 未払受託者報酬 | 965,289 | 552,800 |
| 未払委託者報酬 | 28,958,750 | 16,583,636 |
| 流動負債計 | 134,985,519 | 33,576,382 |
| 負債の部合計 | 134,985,519 | 33,576,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,422,854,243 | 7,183,345,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,782,628 | -338,530,529 |
| 元本等合計 | 7,234,071,615 | 6,844,814,506 |
| 純資産の部合計 | 7,234,071,615 | 6,844,814,506 |
| 負債・純資産合計 | 7,369,057,134 | 6,878,390,888 |
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